九大股票投資策略與風險規避守則
策略
- 被動投資：使用指數型基金或 ETF 追蹤市場整體表現，不進行主動選股。
- 主動投資：通過基本面和技術分析來選擇投資標的，旨在超過市場平均回報。
- 價值投資：尋找被低估的股票，其內在價值與市場價格之間存在溢價。
- 成長投資：投資於早期階段或快速增長的公司，具有高風險但潛在回報也更高。
- 配息投資：投資於收益穩定的公司，以定期獲得現金股息流。
- 分散投資：通過投資不同的資產類別和個股來分散風險。
- 定額定額投資：定期投入固定金額於目標投資中，平滑市場波動。
- 定期定額不定期投資：靈活調整定期投資的金額，以優化收益。
- 系統性交易：利用算法和數據分析，自動執行交易，避免情緒因素影響。
風險規避守則
- 瞭解自己的風險承受能力：投資前應評估自己的財務狀況和風險承受能力。
- 制定投資計畫：在開始投資之前，制定一個明確的投資計畫，包括投資目標和風險承受水平。
- 分散投資：不要將資金集中投入單一資產或個股，以分散風險。
- 耐心投資：股市波動是常態，投資應採取長期的觀點。
- 不要追漲殺跌：情緒會影響投資決策，避免在市場情緒高漲時追漲，或在市場恐慌時殺跌。
- 持續學習：投資領域不斷變化，需要持續學習和更新知識。
- 避免投資騙局：提防承諾太高的投資機會，並仔細調查投資標的。
- 適時止損：當損失達到一定程度時，應適時止損，避免進一步損失。
- 保有大於資本的部位：確保投資資金不會影響日常生活，並避免過度投資。
文章內容目錄
基本的看盤方法：瞭解市場動態的關鍵
前言
掌握基本的看盤方法對於交易者至關重要。透過分析價格走勢、成交量和其他市場指標，交易者可以獲得有關市場動態和潛在機會的寶貴見解。以下是基本的看盤方法，讓交易者可以有效監控市場趨勢。
技術分析指標
| 指標 | 描述 | 應用 |
|---|---|---|
| 移動平均線 | 顯示一段時間內股票平均價格 | 追蹤趨勢方向和識別支撐和壓力位 |
| 布林帶 | 繪製一定標準差範圍內的價格通道 | 識別超買超賣狀況和潛在突破機會 |
| 相對強弱指數 (RSI) | 測量市場的超買超賣程度 | 確認價格動能和反轉 |
| 移動平均收斂發散 (MACD) | 兩個移動平均線之間的差異 | 判斷趨勢動能和市場回撤 |
| 商品通道指數 (CCI) | 比較典型價格和移動平均價格 | 評估趨勢強度和超買超賣狀況 |
蠟燭圖分析
- 看漲蠟燭圖：實體顏色為綠或白，表示收盤價高於開盤價。
- 看跌蠟燭圖：實體顏色為紅或黑，表示收盤價低於開盤價。
- 十字星：開盤和收盤價幾乎相同，形成一個較小的實體。
- 錘頭線：長下影線且實體較小，表示買方正在逆轉趨勢。
- 吊頸線：長上影線且實體較小，表示賣方可能會掌控局面。
- 孕線：較長蠟燭圖內被較小蠟燭圖包裹，預測價格趨勢反轉。
成交量指標
成交量反映了交易數量。較高的成交量表明市場參與者對某隻股票感興趣，較低的成交量則可能表示缺乏興趣或趨勢正在失去動能。
- 成交量加權平均價：將股價與交易量加權平均以衡量價格變化的重要性。
- 真實波幅 (TR)：衡量價格波動的幅度，可以幫助識別趨勢強弱。
- 平均真實範圍移動 (ATR)：計算真實範圍的移動平均值，有助於設定停損位和目標價。
市場情緒
除了技術指標之外，交易者還應該考慮市場情緒。可以透過以下方式衡量：
- 新聞事件：重大事件或公告會對市場情緒有重大影響。
- 社交媒體情緒分析：監控社交平台上與特定股票或市場相關的情緒可以提供見解。
- 心理線：重要的價格水位會對投資者的行為產生心理影響。
結論
基本的看盤方法是交易者分析市場並做出明智決定的寶貴工具。透過結合技術分析、蠟燭圖、成交量指標和市場情緒分析，投資者可以提高對價格趨勢、潛在機會和風險的理解。透過定期監控市場，投資者可以在波動的市場環境中做出更明智的交易決策。
延伸閲讀…
【投資超級新手】投資股票前，你學會怎麼看盤了嗎！？
【股票入門知識】一篇教你看完18個基本面、技術面